九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,152 | -16,593 |
| 減価償却費 | 12,505 | 14,158 |
| 金銭の信託売却益 | -574 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,877 | 947 |
| 災害損失 | 176 | 156 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 1,299 | 5,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,676 | -1,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -413 |
| 支払利息 | 609 | 821 |
| 工事負担金等受入額 | -1,904 | -987 |
| 関係会社株式売却益 | － | -9,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,238 | 7,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,946 | -8,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -5,952 |
| 金銭の信託運用益 | -714 | -783 |
| 雇用調整助成金 | － | -579 |
| その他 | 8,768 | 4,341 |
| 小計 | 46,352 | -11,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 408 |
| 利息の支払額 | -540 | -688 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 773 | 776 |
| 災害損失の支払額 | -1,939 | -2,060 |
| 法人税等の支払額 | -5,812 | -3,092 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,129 | -15,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,799 | -57,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,600 | -1,314 |
| 金銭の信託の売却による収入 | 12,259 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,058 | 19,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,311 |
| その他 | 7,649 | 7,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,431 | -19,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 963 | 67 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | -9,155 |
| 長期未払金の返済による支出 | -172 | -129 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 552 | 2,096 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -474 | -577 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | － |
| 配当金の支払額 | -8,240 | -7,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -7 |
| その他 | -371 | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,013 | 125,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,686 | 90,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,552 | 114,417 |
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