9142 九州旅客鉄道

9142
2024/03/28
時価
5423億円
PER 予
13.31倍
2017年以降
赤字-33.2倍
(2017-2023年)
PBR
1.24倍
2017年以降
0.83-1.79倍
(2017-2023年)
配当 予
2.7%
ROE 予
9.31%
ROA 予
3.83%
資料
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CSV,JSON

有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021年6月23日 15:00
【資料】
有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【短信】
2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)43,091-22,265
減価償却費26,74829,379
減損損失7,9396,580
固定資産圧縮損29,33319,339
災害損失引当金の繰入額6863,491
災害損失6821,879
貸倒引当金の増減額(△は減少)-516-17
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-4,527-1,937
安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少)-270-196
受取利息及び受取配当金-515-692
支払利息1,2981,727
工事負担金等受入額-29,419-19,599
関係会社株式売却益-764-9,144
売上債権の増減額(△は増加)6,160-10,622
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,9404,523
仕入債務の増減額(△は減少)-1,6727,446
金銭の信託運用益-1,330-1,715
雇用調整助成金-2,151
その他397-11,102
小計73,378-5,077
利息及び配当金の受取額507668
利息の支払額-994-1,624
金銭の信託運用益の受取額1,3941,713
災害損失の支払額-4,422-3,479
法人税等の支払額-9,394-4,226
雇用調整助成金の受取額1,663
営業活動によるキャッシュ・フロー60,468-10,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-109,947-95,205
投資有価証券の取得による支出-21,706-2,687
金銭の信託の売却による収入12,259
工事負担金等受入による収入17,99824,797
短期貸付金の回収による収入16,6474,220
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入12,311
その他7,8052,650
投資活動によるキャッシュ・フロー-76,943-53,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)995-3,146
長期借入れによる収入15,550103,636
長期借入金の返済による支出-4,034-30,111
長期未払金の返済による支出-345-259
社債の発行による収入20,00040,000
預り敷金及び保証金の受入による収入1,3805,752
預り敷金及び保証金の返還による支出-937-1,621
自己株式の取得による支出-10,598
配当金の支払額-15,680-7,314
非支配株主への配当金の支払額-72-7
その他-2,887-1,057
財務活動によるキャッシュ・フロー3,369105,870
現金及び現金同等物に係る換算差額58-198
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-13,04741,397
現金及び現金同等物の四半期末残高23,81765,019
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-196