九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,091 | -22,265 |
| 減価償却費 | 26,748 | 29,379 |
| 減損損失 | 7,939 | 6,580 |
| 固定資産圧縮損 | 29,333 | 19,339 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 686 | 3,491 |
| 災害損失 | 682 | 1,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,527 | -1,937 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -270 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -692 |
| 支払利息 | 1,298 | 1,727 |
| 工事負担金等受入額 | -29,419 | -19,599 |
| 関係会社株式売却益 | -764 | -9,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,160 | -10,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,940 | 4,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,672 | 7,446 |
| 金銭の信託運用益 | -1,330 | -1,715 |
| 雇用調整助成金 | － | -2,151 |
| その他 | 397 | -11,102 |
| 小計 | 73,378 | -5,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 668 |
| 利息の支払額 | -994 | -1,624 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,394 | 1,713 |
| 災害損失の支払額 | -4,422 | -3,479 |
| 法人税等の支払額 | -9,394 | -4,226 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,468 | -10,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109,947 | -95,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,706 | -2,687 |
| 金銭の信託の売却による収入 | 12,259 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,998 | 24,797 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16,647 | 4,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,311 |
| その他 | 7,805 | 2,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,943 | -53,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 995 | -3,146 |
| 長期借入れによる収入 | 15,550 | 103,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,034 | -30,111 |
| 長期未払金の返済による支出 | -345 | -259 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,380 | 5,752 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -937 | -1,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,598 | － |
| 配当金の支払額 | -15,680 | -7,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -7 |
| その他 | -2,887 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,369 | 105,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,047 | 41,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,817 | 65,019 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -196 |
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