支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べ9.3%減少し、3,091億26百万円となりました。
流動負債については、未払金や支払手形及び買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ27.2%減少の1,065億94百万円となりました。
固定負債は、災害損失引当金の計上等により前連結会計年度末に比べ4.1%増加の2,025億32百万円となりました。

2016/10/17 15:00

#2 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
支払手形及び買掛金	11百万円	9百万円

※7 固定資産圧縮未決算特別勘定

2016/10/17 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

経営安定基金資産の長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されていますが、そのほとんどは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への貸付金であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施しております。なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2016/10/17 15:00