FC HD（6542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -219,137 | -227,318 |
| 減価償却費 | 55,983 | 63,768 |
| のれん償却額 | 8,435 | 4,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,895 | 106,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875 | -837 |
| 支払利息 | 1,015 | 1,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,393 | 266,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,243,832 | -1,270,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,607 | -29,047 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,892 | -8,482 |
| その他 | -138,730 | -528,784 |
| 小計 | -1,607,924 | -1,623,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 837 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -1,996 |
| 法人税等の支払額 | -221,975 | -327,428 |
| 法人税等の還付額 | 21,513 | 494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,677 | -1,951,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,686 | -448,657 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -19,453 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -37,297 | -18,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,983 | -486,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,980 | -18,100 |
| 配当金の支払額 | -93,538 | -103,408 |
| 自己株式の売却による収入 | 96,225 | 16,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,830 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,842 | -2,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,034 | 1,392,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,154,629 | -1,045,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130,716 | 1,085,124 |
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