有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年9月23日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,880,921 | 1,689,639 |
| 減価償却費 | 40,989 | |
| のれん償却額 | 98,607 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,386 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,841 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | |
| 支払利息 | 16,854 | |
| 為替差損益（△は益） | -67,231 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,802 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,874 | |
| その他 | 167,794 | |
| 小計 | 3,018,743 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | |
| 利息の支払額 | -24,959 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -865,529 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,650 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,832 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,700 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,526 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| その他 | -26,082 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,632 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -337,000 | |
| その他 | -9,583 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,583 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,333 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,768 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,401,792 |