有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年10月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 326,973 |
減価償却費 | 9,601 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 950 |
支払利息 | 1,264 |
売上債権の増減額(△は増加) | -71,582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -132,664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,708 |
未払金の増減額(△は減少) | 36,251 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,802 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,227 |
その他 | 97 |
小計 | 154,210 |
利息及び配当金の受取額 | 23 |
利息の支払額 | -1,264 |
法人税等の支払額 | -78,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -35,079 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,046 |
その他 | -1,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 53,447 |
長期借入金の返済による支出 | -33,469 |
その他 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,902 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,787 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | |
減価償却費 | |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | |
支払利息 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
未払金の増減額(△は減少) | |
その他の資産の増減額(△は増加) | |
その他の負債の増減額(△は減少) | |
その他 | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
利息の支払額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
差入保証金の差入による支出 | |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |