営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,653,495千円となり、前連結会計年度末より740,352千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは74,101千円(前年同四半期は355,029千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益201,863千円による資金の増加、売上債権の増加額193,205千円及び法人税等の支払額133,284千円による資金の減少によるものであります。

2020/10/13 16:05