営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,116,151千円となり、前連結会計年度末より232,065千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得したキャッシュ・フローは86,025千円(前連結会計年度は181,872千円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額146,841千円、法人税等の還付額59,761千円による資金の増加があった一方、未払金の減少額131,613千円、法人税等の支払額19,007千円による資金の減少があったことによるものであります。

2022/05/31 16:21