利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得したキャッシュ・フローは150,887千円(前年同四半期は54,439千円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額162,083千円による資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益59,848千円の計上、売上債権の減少額188,218千円による資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは50,907千円(前年同四半期比44,904千円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27,441千円によるものであります。

2022/10/12 16:22