営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,040,290千円となり、前連結会計年度末より75,860千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得したキャッシュ・フローは150,887千円(前年同四半期は54,439千円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額162,083千円による資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益59,848千円の計上、売上債権の減少額188,218千円による資金の増加があったことによるものであります。

2022/10/12 16:22