営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、1,556,590千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得したキャッシュ・フローは69,889千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益47,804千円の計上、未払金の増加額54,176千円による資金の増加があった一方、仕入債務の減少額74,853千円、棚卸資産の増加額64,405千円による資金の減少があったことによるものであります。

2023/10/13 16:01