有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29)

※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。コミットメントライン契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結及び個別損益計算書について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年2月28日)		当連結会計年度 (2024年2月29日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	600,000	千円	500,000	千円
貸出実行残高	100,000	〃	200,000	〃
差引額	500,000	千円	300,000	千円