有価証券報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)

※4 当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。コミットメントライン契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結及び個別損益計算書について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年2月28日)	当連結会計年度 (2026年2月28日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	1,335,000千円	1,420,000千円
借入実行残高	300,000 〃	345,000 〃
差引額	1,305,000千円	1,075,000千円