JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,336 | 124,348 |
| 減価償却費 | 90,328 | 64,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -18,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -447 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -29 |
| 支払利息 | 4,510 | 2,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -419 | |
| 固定資産除却損 | 3,785 | 2,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,331 | 1,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,242 | 8,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,140 | -32,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,418 | 8,299 |
| その他 | 36,170 | -24,537 |
| 小計 | 258,181 | 137,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 29 |
| 利息の支払額 | -4,510 | -3,210 |
| 法人税等の支払額 | -11,910 | -65,185 |
| 法人税等の還付額 | 1,672 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,483 | 92,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,150 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,343 | -209,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,600 | -5,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,251 | -10 |
| その他 | -841 | -779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,067 | -216,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,245 | -34,654 |
| リース債務の返済による支出 | -20,614 | -23,067 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,776 | -6,792 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,636 | 55,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,219 | -68,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,853 | 247,513 |
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