JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月17日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,336 | 167,844 |
| 減価償却費 | 90,328 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -447 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | |
| 支払利息 | 4,510 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -419 | |
| 固定資産除却損 | 3,785 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,331 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,242 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,140 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,418 | |
| その他 | 36,170 | |
| 小計 | 258,181 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | |
| 利息の支払額 | -4,510 | |
| 法人税等の支払額 | -11,910 | |
| 法人税等の還付額 | 1,672 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,483 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,150 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,343 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,600 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,251 | |
| その他 | -841 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,067 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,245 | |
| リース債務の返済による支出 | -20,614 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,776 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,636 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,219 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
