受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.受取手形
相手先別内訳

2017/03/30 9:38

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
受取手形	7,962千円	3,431千円

2017/03/30 9:38

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金、リース債務、未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達(主に長期)を目的としてのものであり、償還日は最長で決算日後3年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2017/03/30 9:38