有価証券報告書-第25期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,217,196
定期預金	2,650
合計	1,219,846

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
多摩川精機株式会社	12,597
ニプロ株式会社	10,291
株式会社今西製作所	10,103
アテネ株式会社	8,530
山下ゴム株式会社	7,471
その他	36,581
合計	85,576

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月	25,179
2月	9,898
3月	33,326
4月以降	17,170
合計	85,576

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には、期末日満期手形3,431千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東芝	21,304
日本電産株式会社	20,977
株式会社IHIターボ	15,776
株式会社ツチヨシ産業	12,518
株式会社IHI	11,302
その他	126,251
合計	208,131

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
164,293	1,595,905	1,552,068	208,131	88.2		42.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター仕掛品	1,858
鋳造仕掛品	9,153
合計	11,011

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター原材料	54,504
鋳造原材料	9,334
小計	63,838
貯蔵品
3Dプリンター貯蔵品	237
鋳造貯蔵品	1,419
切手、収入印紙	92
小計	1,750
合計	65,588

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
シーメット株式会社	9,183
森村商事株式会社	4,790
関本CAPA株式会社	3,694
株式会社プラスチック・ホンダ	3,240
株式会社プラテック	2,223
その他	44,483
合計	67,615

③ 固定負債
イ.リース債務

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	145,364
三菱電機クレジット株式会社	30,970
合計	176,335