有価証券報告書-第30期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	306,261
合計	306,261

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美濃工業株式会社	13,150
ニプロ株式会社	5,463
株式会社甲府明電舎	1,320
京都電機器株式会社	1,220
住友重機械工業株式会社	1,149
その他	1,323
合計	23,627

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	3,229
2月	14,952
3月	4,296
4月	-
5月以降	1,149
合計	23,627

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業株式会社	40,803
多摩川精機株式会社	22,229
美濃工業株式会社	10,930
本田技研工業株式会社	5,800
スズキ株式会社	5,150
その他	13,170
合計	98,083

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	39,708
2月	27,903
3月	11,676
4月	11,415
5月以降	7,380
合計	98,083

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	111,791
株式会社ツチヨシ産業	110,245
大丸興業株式会社	54,535
日本電産株式会社	47,290
株式会社メックインターナショナル	26,499
その他	264,558
合計	614,920

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
402,219	2,645,803	2,433,102	614,920	79.8		70

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター出力事業 仕掛品	7,749
鋳造事業 仕掛品	104,734
CT事業 検査・測定サービス 仕掛品	2,244
合計	114,728

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター出力事業 原材料	35,751
鋳造事業 原材料	18,668
小計	54,419
貯蔵品
3Dプリンター出力事業 貯蔵品	667
鋳造事業 貯蔵品	7,588
CT事業 貯蔵品	294
切手、印紙、作業着	3,753
小計	12,304
合計	66,723

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ミツミパターン	11,396
株式会社井高	8,334
森村商事株式会社	6,652
日本ベーカーヒューズ株式会社	5,900
花村産業株式会社	5,280
その他	87,596
合計	125,161

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	150,000
株式会社三菱UFJ銀行	75,000
株式会社みずほ銀行	37,500
三井住友信託銀行株式会社	37,500
合計	300,000

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
飯田信用金庫	134,980
株式会社三井住友銀行	95,337
合計	230,317

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル株式会社	111,144
三井住友ファイナンス&リース株式会社	92,211
三菱電機クレジット株式会社	90,429
株式会社オリコオートリース	5,379
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	5,149
その他	12,039
合計	316,353