有価証券報告書-第31期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	306,561
合計	306,561

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社甲府明電舎	1,276
ファイバーテック株式会社	374
株式会社西山製作所	252
合計	1,902

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	858
2月	626
3月	-
4月	418
5月以降	-
合計	1,902

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美濃工業株式会社	30,750
多摩川精機株式会社	18,417
矢崎部品株式会社	9,402
ニプロ株式会社	3,481
川崎重工業株式会社	3,151
その他	6,084
合計	71,288

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	11,605
2月	18,402
3月	34,531
4月	3,597
5月以降	3,151
合計	71,288

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	391,061
アボットメディカルジャパン合同会社	33,070
美濃工業株式会社	30,921
日本電産トーソク株式会社	24,495
Medtronic, Inc.	20,173
その他	188,097
合計	687,818

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
614,920	3,242,465	3,169,567	687,818	82.2		73

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター出力事業 仕掛品	26,499
鋳造事業 仕掛品	171,728
CT事業 検査・測定サービス 仕掛品	-
合計	198,228

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター出力事業 原材料	35,285
鋳造事業 原材料	26,537
小計	61,822
貯蔵品
3Dプリンター出力事業 貯蔵品	502
鋳造事業 貯蔵品	11,544
CT事業 貯蔵品	168
切手、印紙、作業着	5,435
小計	17,650
合計	79,473

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日研工業株式会社	12,635
成洋産業株式会社	9,610
中央工産株式会社	9,093
中部電力ミライズ株式会社	8,599
サン工業株式会社	7,453
その他	93,360
合計	140,753

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
飯田信用金庫	112,972
株式会社三井住友銀行	406,000
合計	518,972

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社	88,199
三菱HCキャピタル株式会社	82,031
三井住友ファイナンス&リース株式会社	36,455
東京センチュリー株式会社	9,330
BMWジャパンファイナンス株式会社	5,986
その他	4,248
合計	226,252