有価証券報告書-第29期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	222,072
合計	222,072

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美濃工業株式会社	14,070
水谷精器工業株式会社	10,000
株式会社甲府明電舎	4,237
ニプロ株式会社	4,066
フジクラ電装株式会社	3,729
その他	6,693
合計	42,795

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	29,545
2月	7,566
3月	3,024
4月	2,659
5月以降	-
合計	42,795

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には、期末日満期手形1,100千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
浜松ホトニクス株式会社	98,800
多摩川精機株式会社	48,233
本田技研工業株式会社	24,500
トーハツ株式会社	7,080
矢崎部品株式会社	3,977
その他	10,845
合計	193,437

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	28,472
2月	26,157
3月	114,844
4月	22,265
5月以降	1,696
合計	193,437

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山産	131,615
ファナック株式会社	45,368
本田技研工業株式会社	27,401
株式会社ツチヨシ産業	23,511
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	16,212
その他	158,109
合計	402,219

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
282,168	2,693,859	2,573,809	402,219	86.5		46

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター出力事業 仕掛品	6,117
鋳造事業 仕掛品	86,279
CT事業 検査・測定サービス 仕掛品	1,116
合計	93,513

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター出力事業 原材料	30,537
鋳造事業 原材料	12,873
小計	43,411
貯蔵品
3Dプリンター出力事業 貯蔵品	680
鋳造事業 貯蔵品	6,021
CT事業 貯蔵品	379
切手、印紙、作業着	3,834
小計	10,915
合計	54,326

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社井高	5,465
日本ベーカーヒューズ株式会社	3,413
株式会社ExOne	2,877
フヨー株式会社	2,582
アツミ工業株式会社	2,461
その他	33,156
合計	49,956

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	150,000
株式会社三菱UFJ銀行	75,000
株式会社みずほ銀行	37,500
三井住友信託銀行株式会社	37,500
合計	300,000

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	176,669
飯田信用金庫	156,988
日本生命保険相互会社	33,600
合計	367,257

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	129,566
三井住友ファイナンス&リース株式会社	142,067
三菱電機クレジット株式会社	115,425
日立キャピタル株式会社	16,360
株式会社オリコオートリース	6,221
合計	409,641