有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	315,853
合計	315,853

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーハツマリーン株式会社	24,654
アテネ株式会社	10,883
ニプロ株式会社	10,726
千代田鋳造株式会社	8,689
佐藤金属株式会社	7,010
その他	27,056
合計	89,020

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	20,736
2月	33,105
3月	20,715
4月以降	14,462
合計	89,020

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には、期末日満期手形7,962千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社富士テクニカルリサーチ	21,923
日本電産株式会社	18,351
株式会社東芝	7,722
株式会社成宗製作所	7,572
東京濾器株式会社	5,617
その他	103,106
合計	164,293

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
144,790	1,433,350	1,413,847	164,293	89.6		39.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
3Dプリンター製品	116
アルミニウム製品	67
合計	184

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター仕掛品	3,268
鋳造仕掛品	19,438
合計	22,706

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター原材料	45,966
鋳造原材料	5,346
小計	51,312
貯蔵品
3Dプリンター貯蔵品	440
鋳造貯蔵品	1,388
切手、収入印紙	44
小計	1,873
合計	53,185

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
愛岐工業株式会社	7,603
株式会社雨宮製作所	5,947
シーメット株式会社	3,916
関本CAPA株式会社	3,838
株式会社プラテック	3,454
その他	48,383
合計	73,143

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
シーメット株式会社	27,270
日本GE株式会社	10,277
港北年金事務所	5,722
大銑産業株式会社	5,346
住友不動産株式会社	3,516
その他	49,455
合計	101,586