有価証券報告書-第32期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	303,243
合計	303,243

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社西山製作所	1,366
合計	1,366

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	302
2月	189
3月	673
4月	201
5月以降	0
合計	1,366

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武蔵精密工業株式会社	97,583
株式会社安川電機	31,996
多摩川精機株式会社	18,889
株式会社田口型範	5,093
矢崎部品株式会社	4,928
その他	24,541
合計	183,030

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	71,732
2月	57,147
3月	49,767
4月	4,383
5月以降	0
合計	183,030

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	221,268
株式会社安川電機	122,535
大丸興業株式会社	39,696
武蔵精密工業株式会社	33,293
Boston Scientific Corporation	28,380
その他	229,797
合計	674,972

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
687,818	3,940,359	3,953,205	674,972	85.4		63

ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
3Dプリンター事業 商品	7,163
小計	7,163
製品
鋳造事業 製品	62,745
小計	62,745
合計	69,909

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター事業 仕掛品	7,799
鋳造事業 仕掛品	73,056
CT事業 検査・測定サービス 仕掛品	1,874
合計	82,730

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター事業 原材料	47,697
鋳造事業 原材料	15,305
小計	63,003
貯蔵品
3Dプリンター事業 貯蔵品	1,559
鋳造事業 貯蔵品	787
CT事業 貯蔵品	13,934
切手、印紙、作業着	7,322
小計	23,603
合計	86,606

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
成洋産業株式会社	9,179
中部電力ミライズ株式会社	8,600
株式会社ミツミパターン	7,127
株式会社井高	7,046
UTコネクト株式会社	6,101
その他	77,259
合計	115,314

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	200,000
飯田信用金庫	56,012
合計	256,012

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社井高	89,782
未払給与	60,488
国立学校法人大阪大学	55,091
未払社会保険料	23,904
港北年金事務所	16,298
その他	25,764
合計	271,329

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	529,000
飯田信用金庫	209,958
合計	738,958