有価証券報告書-第26期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	465,260
合計	465,260

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山下ゴム株式会社	15,894
ダイハツ工業株式会社	13,800
ニプロ株式会社	10,838
JFE商事株式会社	4,892
ナブテスコオートモーティブ株式会社	4,474
その他	44,403
合計	94,304

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	34,794
2月	21,716
3月	21,799
4月	11,263
5月以降	4,729
合計	94,304

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には、期末日満期手形3,184千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社井高トレーディングス	97,993
日本電産株式会社	48,673
日本電産トーソク株式会社	24,566
株式会社成宗製作所	16,763
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	15,760
その他	206,446
合計	410,203

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
208,131	1,758,311	1,556,238	410,203	79.1		64

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター仕掛品	1,929
鋳造仕掛品	30,995
CT検査・測定仕掛品	663
合計	33,589

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター原材料	47,753
鋳造原材料	8,015
小計	55,768
貯蔵品
鋳造貯蔵品	1,238
CT貯蔵品	199
切手、収入印紙	65
小計	1,503
合計	57,272

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ株式会社	80,416
株式会社ハセガワ	9,169
株式会社富士精機製作所	6,052
国立大学法人大阪大学	5,933
日本通運株式会社	5,336
その他	57,825
合計	164,733

③ 固定負債
イ.リース債務

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	99,429
三菱電機クレジット株式会社	23,681
合計	123,110