有価証券報告書-第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	298,540
合計	298,540

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東成エレクトロビーム株式会社	28,560
ニプロ株式会社	8,235
スズキ株式会社	8,070
ヤマハ発動機株式会社	4,595
山下ゴム株式会社	4,357
その他	40,418
合計	94,237

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	45,390
2月	16,685
3月	14,907
4月	17,253
5月以降	-
合計	94,237

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には、期末日満期手形8,939千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツチヨシ産業	27,439
日本メドトロニック株式会社	24,264
日本電産株式会社	18,757
トーハツマリーン株式会社	18,655
タマチ工業株式会社	14,906
その他	178,145
合計	282,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
527,780	3,043,308	3,288,920	282,168	92.1		49

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
3Dプリンター出力事業 商品	31,579
小計	31,579

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター出力事業 仕掛品	2,617
鋳造事業 仕掛品	44,357
CT事業 検査・測定サービス 仕掛品	2,236
合計	49,211

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター出力事業 原材料	43,847
鋳造事業 原材料	13,846
小計	57,693
貯蔵品
3Dプリンター出力事業 貯蔵品	47
鋳造事業 貯蔵品	4,223
CT事業 貯蔵品	80
切手、収入印紙	142
小計	4,494
合計	62,187

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社宮本製作所	6,667
シーメット株式会社	4,695
フヨー株式会社	3,801
株式会社新日本創研	3,704
中部電力株式会社	3,449
その他	55,919
合計	78,239

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	210,000
飯田信用金庫	178,996
日本生命保険相互会社	66,800
合計	455,796

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	161,144
三井住友ファイナンス&リース株式会社	110,161
三菱電機クレジット株式会社	58,033
日立キャピタル株式会社	19,017
株式会社オリコオートリース	7,048
合計	355,406