有価証券報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,007,210
合計	1,007,210

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山下ゴム株式会社	18,979
佐藤金属株式会社	9,192
ニプロ株式会社	8,612
矢崎部品株式会社	4,136
JFE商事株式会社	3,885
その他	26,828
合計	71,636

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年1月	29,413
2月	21,250
3月	12,978
4月	7,993
5月以降	-
合計	71,636

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小松製作所	107,908
日本電産株式会社	67,163
日本電産トーソク株式会社	49,986
株式会社ツチヨシ産業	39,990
株式会社IHIターボ	37,063
その他	225,668
合計	527,780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
410,203	3,079,059	2,961,482	527,780	84.9		56

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
3Dプリンター事業 仕掛品	3,644
鋳造事業 仕掛品	56,894
CT事業 検査・測定サ-ビス 仕掛品	2,757
合計	63,297

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
3Dプリンター事業 原材料	40,999
鋳造事業 原材料	9,006
小計	50,006
貯蔵品
3Dプリンター事業 貯蔵品	37
鋳造事業 貯蔵品	1,171
CT事業 貯蔵品	39
切手、収入印紙	71
小計	1,320
合計	51,326

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社雨宮製作所	10,214
国立大学法人大阪大学	9,372
アツミ工業株式会社	9,307
成洋産業株式会社	5,555
株式会社富士精機製作所	5,072
その他	58,033
合計	97,556

③ 固定負債
イ.リース債務

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	185,378
三菱電機クレジット株式会社	47,359
三菱UFJリース株式会社	35,761
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社	4,786
合計	273,285