有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 361,245 |
| 減価償却費 | 6,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 |
| 支払利息 | 4,782 |
| 為替差損益(△は益) | 11,561 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 592,230 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,362 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,363 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40,014 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,471 |
| その他 | 586 |
| 小計 | 1,020,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 |
| 利息の支払額 | △4,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △99,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,850 |
| その他 | △5,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,493 |
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △502,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 383,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 863,905 |
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