有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年11月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,048,279 | 1,252,013 |
| 減価償却費 | 137,992 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,223 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,971 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,217 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,427 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,418 | |
| 支払利息 | 14,995 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,488,607 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,085 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638,961 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,892 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240,287 | |
| その他 | 84,901 | |
| 小計 | 1,992,773 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,414 | |
| 利息の支払額 | -15,263 | |
| 法人税等の支払額 | -168,857 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821,067 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,474 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,990 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,370 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,942 | |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,596 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,852 | |
| その他 | 18,090 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,458 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -248,520 | |
| リース債務の返済による支出 | -40,366 | |
| 自己株式の処分による収入 | 59,650 | |
| 配当金の支払額 | -51,225 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,461 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,972 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,619,091 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,910,205 |