流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,409
預金
普通預金	990,571
合計	994,981

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社GSユアサ	4,276
シリコンスタジオ株式会社	3,914
株式会社スマートライフ	3,281
株式会社インテリジェンス	3,240
川崎汽船株式会社	2,957
その他	69,145
合計	86,815

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

107,2522,174,5822,195,02086,81596.216(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。2016/12/06 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の部
流動資産は前事業年度末に比べ668,641千円の増加となりました。内容は、主に当期純利益の増加に伴う現金及び預金の増加558,039千円に加え、1年以内償還予定の債券が投資その他の資産から流動資産へと振り替られたことによる有価証券の増加152,660千円が生じたことによるものであります。
固定資産については、前事業年度末に比べて344,567千円の減少となりました。内容は、有形固定資産のうち、主に名古屋支社の移転に伴う建物の除却に加え、飯田橋の福利厚生施設の売却等に伴う建物等の減少65,631千円及び土地の減少45,891千円によるものであります。また、投資その他の資産のうち、1年以内に償還予定の投資有価証券が流動資産に振り替えられたことによる減少152,660千円が生じたことによるものであります。

2016/12/06 15:00