キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2483万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8461万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6048万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 463 | -703 | -5 | -240 | - | 480 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 636 | 127 | -205 | 763 | - | 1,038 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 266 | 53 | -53 | 319 | -25 | 1,304 | 通期 | 733 | 155 | 1,905 | 887 | -60 | 3,830 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 306 | -707 | -217 | -401 | -90 | 3,212 | 通期 | 1,010 | -1,842 | -211 | -831 | -125 | 2,788 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 508 | -159 | -279 | 350 | -39 | 2,858 | 通期 | 1,320 | -967 | -272 | 353 | -51 | 2,869 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 444 | 504 | -374 | 948 | -18 | 3,443 | 通期 | 1,344 | 2,527 | -368 | 3,871 | -112 | 6,372 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | 129 | -88 | -374 | 41 | -52 | 6,039 | 通期 | 532 | -174 | -348 | 358 | -71 | 6,381 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 572 | 834 | -375 | 1,406 | -51 | 7,412 | 通期 | 1,174 | 245 | -375 | 1,419 | -148 | 7,425 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 641 | -746 | -375 | -106 | -109 | 6,944 | 通期 | 1,453 | 224 | -373 | 1,677 | -143 | 8,728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 560 | -1,485 | -1,225 | -924 | -64 | 6,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -2億3990万
- 2016年3月（個） プラ転
- 7億6280万
- 2017年3月（個） +16.32%
- 8億8732万
- 2018年3月（個） マイ転
- -8億3126万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億5308万
- 2020年3月（個） +996.34%
- 38億7103万
- 2021年3月（連） -90.76%
- 3億5755万
- 2022年3月（連） +296.78%
- 14億1868万
- 2023年3月（連） +18.17%
- 16億7652万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 28.84%
- 2016年3月（個）
- 31.57%
- 2017年3月（個）
- 29.7%
- 2018年3月（個）
- 32.41%
- 2019年3月（個）
- 34.49%
- 2020年3月（個）
- 32.79%
- 2021年3月（連）
- 15.79%
- 2022年3月（連）
- 31.22%
- 2023年3月（連）
- 33.83%