MS-Japan（6539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,863 | 506,262 |
| 減価償却費 | 28,410 | 14,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 125 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 4,116 | -3,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,025 | 8,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,337 | -5,722 |
| 有価証券利息 | -11,587 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,810 | -175 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,211 | 2,730 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,611 | 3,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,105 | |
| 固定資産除却損 | 2,130 | |
| 関係会社株式評価損 | 5,205 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,437 | -16,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,055 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,892 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,626 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | |
| その他 | 9,831 | -45,681 |
| 小計 | 898,848 | 418,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,925 | 5,722 |
| 法人税等の支払額 | -279,122 | -158,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,651 | 266,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,601 | -4,723 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52,379 | 24,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,748 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,270 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,794 | -24,657 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,460 | 6,537 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,872 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 12,705 | 5,026 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,645 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,153 | 53,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -53,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -204,750 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,750 | -53,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,054 | 266,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,666 | 1,303,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
