利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に税引前当期純利益の計上が806,863千円あり、前事業年度末に比べ162,518千円増加したことに加えて、売上債権及び未払金、未払費用等の営業関連の債務については安定した回転期間で推移した結果、営業活動に係るキャッシュ・フロー項目については増減が相殺され、結果として法人税等の支払額279,122千円を差し引いた、635,651千円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果得られた資金は127,153千円(前事業年度は703,358千円の支出)となりました。

2016/12/06 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは上述した売上高の拡大により税引前当期純利益を806,863千円計上したことを主な要因に635,651千円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは資産の整理の一環として福利厚生施設の売却や投資事業組合からの特別分配金により、127,153千円の収入となりました。

2016/12/06 15:00