訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 436,941 | 994,981 |
| 売掛金 | 107,252 | 86,815 |
| 有価証券 | - | 152,660 |
| 前払費用 | 54,515 | 42,459 |
| 繰延税金資産 | 38,236 | 40,995 |
| その他 | 14,798 | 2,313 |
| 貸倒引当金 | △839 | △677 |
| 流動資産合計 | 650,906 | 1,319,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 139,954 | 74,323 |
| 車両運搬具(純額) | 12,300 | 6,951 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,226 | 11,731 |
| 土地 | 70,751 | 24,859 |
| 有形固定資産合計 | ※1 236,232 | ※1 117,866 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,543 | 27,382 |
| 無形固定資産合計 | 24,543 | 27,382 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,773,484 | 1,532,563 |
| 関係会社株式 | 12,000 | 6,795 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 20,000 |
| 差入保証金 | 126,550 | 131,658 |
| その他 | 35,878 | 48,379 |
| 貸倒引当金 | △15,874 | △16,396 |
| 投資その他の資産合計 | 1,952,040 | 1,723,001 |
| 固定資産合計 | 2,212,816 | 1,868,249 |
| 資産合計 | 2,863,723 | 3,187,797 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,335 | 83,342 |
| 未払費用 | 44,062 | 54,688 |
| 未払法人税等 | 159,677 | 157,458 |
| 未払消費税等 | 53,369 | 53,505 |
| 返金引当金 | 10,009 | 14,125 |
| 賞与引当金 | 51,850 | 60,875 |
| その他 | 11,481 | 11,144 |
| 流動負債合計 | 380,786 | 435,141 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 38,775 | 11,631 |
| 固定負債合計 | 38,775 | 11,631 |
| 負債合計 | 419,561 | 446,773 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,000 | 20,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 900 | 900 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,331,623 | 2,866,908 |
| 利益剰余金合計 | 2,332,523 | 2,867,808 |
| 自己株式 | - | △204,750 |
| 株主資本合計 | 2,352,523 | 2,683,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 91,638 | 57,965 |
| 評価・換算差額等合計 | 91,638 | 57,965 |
| 純資産合計 | 2,444,161 | 2,741,024 |
| 負債純資産合計 | 2,863,723 | 3,187,797 |
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