流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	998
預金
普通預金	1,044,115
定期預金	10,005
計	1,054,120
合計	1,055,119

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社IHI	1,280
合計	1,280

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月	1,280
合計	1,280

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	39,618
ナブテスコ株式会社	21,924
株式会社東陽テクニカ	10,166
パナソニックESネットワークス株式会社	7,085
トヨタ自動車株式会社	4,860
その他	53,192
合計	136,847

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

157,8701,024,5741,045,597136,84788.452.5(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
労務費	75
製造経費	82
合計	157

2017/06/30 16:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は1,273,210千円となり、前事業年度末に比べて781,919千円の増加となりました。
(流動資産)
流動資産は1,241,285千円となり、前事業年度末に比べて764,488千円増加となりました。これは主に、東京証券取引所マザーズ市場へ上場した際の公募による自己株式の処分を行ったこと等により現金及び預金が816,043千円増加し、一方で繰延税金資産が25,930千円、売掛金が21,022千円減少したことによるものであります。

2017/06/30 16:10