有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	998
預金
普通預金	1,044,115
定期預金	10,005
計	1,054,120
合計	1,055,119

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社IHI	1,280
合計	1,280

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月	1,280
合計	1,280

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	39,618
ナブテスコ株式会社	21,924
株式会社東陽テクニカ	10,166
パナソニックESネットワークス株式会社	7,085
トヨタ自動車株式会社	4,860
その他	53,192
合計	136,847

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
157,870	1,024,574	1,045,597	136,847	88.4	52.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
労務費	75
製造経費	82
合計	157

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CCJK Technologies Co., Ltd.	11,099
株式会社トライ・エックス	5,569
株式会社NA-MU	3,202
株式会社マニュアルケア	2,750
株式会社アットグローバル	2,654
その他	35,540
合計	60,817

③ 固定負債
イ.社債

区分	金額(千円)
第1回無担保社債	60,000
第2回無担保社債	40,000
合計	100,000