訂正有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	317
預金
普通預金	1,314,518
定期預金	10,007
計	1,324,526
合計	1,324,843

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マーポス株式会社	587
合計	587

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	413
2019年6月	174
合計	587

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	15,584
株式会社オーバス	14,144
株式会社 竹内製作所	12,758
ファナック株式会社	12,058
サンヴァーテックス株式会社	10,930
その他	144,386
合計	209,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
181,851	976,573	948,562	209,862	81.9	73.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
外注費	4,109
労務費	1,713
製造経費	1,137
合計	6,960

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トライ・エックス	4,955
株式会社ライズ・ビデオ・エイテイ	4,134
有限会社東海イラストセンター	3,582
CCJK Technologies Co., Ltd.	3,294
岩渕茂	2,871
その他	46,704
合計	65,543

ロ.仮受金

区分	金額(千円)
松村幸次	174,668
その他	13,488
合計	188,157