有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	357
預金
普通預金	1,641,211
定期預金	110,008
計	1,751,219
合計	1,751,577

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社IHI	1,716
合計	1,716

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	1,716
合計	1,716

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝インフォメーションシステムズ株式会社	392,755
トヨタファイナンス株式会社	126,500
SCSK株式会社	50,949
ファナック株式会社	27,914
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社	18,787
その他	220,605
合計	837,513

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
430,062	2,069,574	1,662,124	837,513	66.5	112.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
外注費	68
労務費	76
製造経費	71
合計	216

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ココベ	42,130
テクニカルプランニング株式会社	17,215
株式会社ホロラボ	3,300
株式会社トライ・エックス	1,769
株式会社マニュアルケア	1,554
その他	26,554
合計	92,522

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	147,346
事業税	25,905
住民税	23,889
合計	197,140