有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	92
預金
普通預金	1,130,612
定期預金	10,006
計	1,140,618
合計	1,140,711

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社IHI	5,148
日本データカード株式会社	4,765
合計	9,913

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	3,645
平成30年6月	5,449
平成30年7月	818
合計	9,913

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
学校法人了德寺大学	108,000
ファナック株式会社	61,563
オークマ株式会社	34,463
株式会社豊田自動織機	20,102
住友重機械工業株式会社	17,121
その他	103,607
合計	344,858

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
136,847	1,417,399	1,209,388	344,858	77.8	62.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
労務費	51
製造経費	43
合計	95

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社剛徳地所	61,668
CCJK Technologies Co., Ltd.	13,026
株式会社トライ・エックス	7,984
株式会社ライズ・ビデオ・エイテイ	4,687
佐藤哲也	1,895
その他	36,057
合計	125,319

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	65,825
事業税	28,585
住民税	10,542
合計	104,953