訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	245
預金
普通預金	228,826
定期預金	10,003
計	238,830
合計	239,075

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社豊田自動織機	8,672
日本データカード株式会社	960
株式会社アート	715
合計	10,348

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	1,730
5月	5,334
7月	3,284
合計	10,348

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	96,475
株式会社豊田自動織機	7,219
アンシス・ジャパン株式会社	4,967
日本エアロスペース株式会社	4,081
株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ	3,869
その他	41,256
合計	157,870

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
102,129	765,884	710,144	157,870	81.8	62.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
外注費	310
労務費	406
製造経費	152
合計	868

ホ.未収入金

品名	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	20,412
SMBCファイナンスサービス株式会社	3,050
株式会社ベネッセi‐キャリア	810
東京信用保証協会	335
芝税務署	7
合計	24,615

ヘ.繰延税金資産
繰延税金資産は、37,158千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アイワード	22,157
Green Sun Japan株式会社	5,220
株式会社トライ・エックス	5,114
株式会社アットグローバル	3,975
株式会社マニュアルケア	3,563
その他	35,420
合計	75,452

ロ.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	23,160
城南信用金庫	20,016
株式会社りそな銀行	4,284
合計	47,460

③ 固定負債
イ.社債

区分	金額(千円)
第1回無担保社債	80,000
合計	80,000

ロ.長期借入金

区分	金額(千円)
城南信用金庫	40,802
株式会社商工組合中央金庫	33,190
株式会社りそな銀行	17,148
合計	91,140