訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	357
預金
普通預金	1,641,211
定期預金	110,008
計	1,751,219
合計	1,751,577

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社IHI	1,716
合計	1,716

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	1,716
合計	1,716

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社	18,787
株式会社レオパレス21	15,392
株式会社キーエンス	11,836
株式会社日立ハイテクノロジーズ	11,784
株式会社小野測器	11,198
その他	110,682
合計	179,682

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
209,862	1,185,871	1,216,052	179,682	87.1	60.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
外注費	38,345
労務費	1,503
製造経費	1,159
合計	41,008

ホ.未収還付法人税等

区分	金額(千円)
未収還付法人税等	171,094
合計	171,094

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ココベ	28,380
株式会社ホロラボ	3,300
株式会社トライ・エックス	1,769
株式会社マニュアルケア	1,554
滝沢龍哉	1,378
その他	25,506
合計	61,887

ロ.仮受金
当社の架空売上に係る売上代金の一部又は全部について、当社の役員等より偽装入金されたもの489,672千円であります。