SCAT（3974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,040 | 242,728 |
| 減価償却費 | 128,306 | 152,302 |
| 減損損失 | 56,061 | 5,738 |
| のれん償却額 | 14,819 | 14,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -699 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 3,014 | 2,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 950 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | 3,050 |
| 家賃免除益 | -2,913 | -34,956 |
| 資産除去債務戻入益 | -8,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,245 | 354 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,795 | 8,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 683 | -2,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,676 | -25,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,192 | -3,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,966 | -8,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,279 | 1,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,726 | -1,161 |
| その他 | 23,601 | 38,561 |
| 小計 | 333,909 | 392,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -3,054 | -2,187 |
| 法人税等の支払額 | -79,177 | -50,532 |
| 法人税等の還付額 | 1,504 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,204 | 339,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,132 | -9,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,803 | -85,109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,859 | -41,799 |
| その他 | 4,116 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,321 | -135,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,680 | -63,680 |
| リース債務の返済による支出 | -2,570 | -2,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,674 | -462,801 |
| 配当金の支払額 | -48,876 | -32,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,802 | -760,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,723 | -556,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,709 | 1,209,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
