SCAT（3974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,728 | 159,063 |
| 減価償却費 | 152,302 | 164,489 |
| 減損損失 | 5,738 | － |
| のれん償却額 | 14,819 | 14,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -420 |
| 支払利息 | 2,239 | 1,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -982 |
| 固定資産除却損 | 3,050 | 33 |
| 家賃免除益 | -34,956 | － |
| 受取和解金 | － | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,680 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 354 | 12,348 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,952 | 6,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,403 | -6,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,231 | 9,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,449 | 15,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,835 | 5,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,566 | -1,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,161 | 2,679 |
| その他 | 38,561 | -40,169 |
| 小計 | 392,432 | 337,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 420 |
| 利息の支払額 | -2,187 | -1,285 |
| 法人税等の支払額 | -50,532 | -111,044 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 357 |
| 和解金の受取額 | － | 4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,742 | 230,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,100 | -48,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,109 | -92,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,799 | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 23,551 |
| その他 | 224 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,709 | -112,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,680 | -61,680 |
| リース債務の返済による支出 | -2,052 | -1,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -462,801 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30,680 |
| 配当金の支払額 | -32,082 | -35,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,616 | -67,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,583 | 49,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,125 | 1,258,499 |
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