営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第3四半期連結会計期間末及び当第3四半期連結会計期間末において、それぞれ6,670百万円及び4,960百万円でありました。第三者金融機関への預金額は、連邦預金保険公社及び証券投資家保護公社の適用ある保証上限を超える可能性があります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間における営業活動に使用した現金及び現金同等物(以下、資金)は、それぞれ1,743百万円及び1,926百万円となりました。使用した資金が183百万円増加した主な要因は、前第3四半期連結累計期間に比べ、当第3四半期連結累計期間は研究開発費用の支払いに使用した資金が増加したことによるものです。

2021/11/12 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
		前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期損失		△1,871,852	△1,930,572
利息の支払額		△11,797	△14,308
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,742,508	△1,925,933

2021/11/12 15:03