営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第2四半期連結会計期間末及び当第2四半期連結会計期間末において、それぞれ4,193百万円及び3,414百万円でありました。第三者金融機関への預金額は、連邦預金保険公社及び証券投資家保護公社の適用ある保証上限を超える可能性があります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間における営業活動に使用した現金及び現金同等物(以下、資金)は、それぞれ1,164百万円及び738百万円となりました。使用した資金が426百万円減少した主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、当第2四半期連結累計期間は研究開発及び一般管理費等の支払いに関する資金が減少したことによるものです。

2023/08/10 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
		前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期損失		△1,196,837	△744,690
利息の支払額		△6,061	△4,715
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,164,063	△738,290

2023/08/10 15:01