有価証券報告書-第42期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,177
預金
当座預金	46
普通預金	592,195
その他預金	85
定期預金	25,000
計	617,326
合計	618,503

② 受取手形
該当事項はありません。
③ 完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(注)	153,461
大日本印刷株式会社	26,514
合計	179,976

(注)一般顧客の販売先は不特定多数、かつ継続性がないため相手先別の記載を省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成28年12月期計上額	179,898
平成27年12月期以前計上額	77
合計	179,976

④ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
172,770	2,226,547	2,338,030	61,286

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	8,142	千円
外注費	50,512	千円
経費	2,631	千円
計	61,286	千円

⑤ 販売用不動産
品目別内訳

区分	面積(㎡)	金額(千円)
マンション(中古)	―	104,984
戸建(中古)	72.86	11,081
土地	533.90	73,905
	606.76	189,971

(注)上記の金額は土地・建物の合計であり、マンションについては、区分所有のため面積の記載は省略しており
ます。
地域別内訳

区分	金額(千円)
愛知県	189,971

⑥ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	3,942
貯蔵品	948
合計	4,890

⑦ 支払手形
該当事項はありません。
⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
TOTO中部販売株式会社	42,361
株式会社ジーネット	35,429
株式会社山西	15,693
株式会社金井建装	10,986
アリス金山株式会社	9,256
その他	210,564
合計	324,291

⑧未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
345,368	2,405,278	2,551,228	199,418