レノバ（9519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:10
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,596,714 |
| 減価償却費 | 993,949 |
| のれん償却額 | 38,858 |
| 開業費償却額 | 128,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,403 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 29,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -753 |
| 支払利息 | 519,309 |
| 支払手数料 | 6,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153,341 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,350,788 |
| 固定資産除却損 | 1,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 544,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,201,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,842 |
| その他 | 1,183,078 |
| 小計 | 3,416,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 |
| 利息の支払額 | -479,731 |
| 法人税等の支払額 | -485,092 |
| 法人税等の還付額 | 84,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,536,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,525,548 |
| その他 | -38,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209,177 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,280 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,063,356 |
| 株式の発行による収入 | 12,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115,043 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338,430 |
| リース債務の返済による支出 | -2,237 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 495,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,193,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,637,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
