四半期報告書-第25期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
① 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 21,370 | 19,590 | |
| 引出制限付預金 | 28,262 | 27,982 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,291 | 4,816 | |
| 棚卸資産 | 1,698 | 2,790 | |
| その他の金融資産 | 5,702 | 4,642 | |
| その他の流動資産 | 3,168 | 3,288 | |
| 流動資産合計 | 66,491 | 63,108 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 144,458 | 143,025 | |
| 使用権資産 | 7,483 | 8,028 | |
| のれん | 237 | 237 | |
| 無形資産 | 36,215 | 35,387 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 17,042 | 27,188 | |
| 繰延税金資産 | 1,755 | 1,464 | |
| その他の金融資産 | 10 | 23,906 | 33,119 |
| その他の非流動資産 | 5,789 | 5,978 | |
| 非流動資産合計 | 236,887 | 254,427 | |
| 資産合計 | 303,377 | 317,535 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,107 | 2,768 | |
| 借入金 | 10 | 15,193 | 18,648 |
| リース負債 | 626 | 765 | |
| その他の金融負債 | 10 | 714 | 58 |
| 未払法人所得税 | 979 | 1,558 | |
| その他の流動負債 | 525 | 541 | |
| 流動負債合計 | 21,144 | 24,338 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 10 | 182,602 | 172,109 |
| リース負債 | 7,656 | 7,895 | |
| その他の金融負債 | 10 | 2,599 | 942 |
| 引当金 | 8,092 | 8,452 | |
| 繰延税金負債 | 15,899 | 17,937 | |
| その他の非流動負債 | 654 | 446 | |
| 非流動負債合計 | 217,502 | 207,781 | |
| 負債合計 | 238,646 | 232,119 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 2,356 | 2,376 | |
| 資本剰余金 | 1,644 | 1,492 | |
| 利益剰余金 | 24,981 | 27,798 | |
| 自己株式 | △719 | △548 | |
| その他の資本の構成要素 | 9 | 14,692 | 30,386 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 42,954 | 61,504 | |
| 非支配持分 | 21,778 | 23,912 | |
| 資本合計 | 64,731 | 85,416 | |
| 負債及び資本合計 | 303,377 | 317,535 | |
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