有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1) 子会社株式の取得による支出
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は次のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	7,832	6,047
非流動資産	49,450	34,552
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	△11,824	△8,282
非流動負債	△35,381	△23,901

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
支払対価	1,772	613
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	△0	-
子会社の取得による支出	1,771	613

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

			(単位:百万円)
	社債及び借入金	リース負債	合計
2024年4月1日残高	297,335	9,531	306,866
財務キャッシュ・フローによる変動	△12,136	△753	△12,889
非資金変動
連結範囲の変更による変動	38,393	32	38,425
在外営業活動体の換算差額	△16	0	△16
新規リース	-	544	544
その他	△5	△7	△11
2025年3月31日残高	323,571	9,348	332,919
財務キャッシュ・フローによる変動	△17,807	△715	△18,522
非資金変動
連結範囲の変更による変動	26,255	-	26,255
在外営業活動体の換算差額	95	-	95
新規リース	-	66	66
その他	6	△23	△18
2026年3月31日残高	332,120	8,676	340,796