営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により減少した資金は、68,104,798千円(前事業年度は54,535,334千円の減少)となりました。これは、主に未収入金の減少15,537,015千円、営業立替金の減少4,156,343千円、税引前当期純利益1,563,580千円、減価償却費311,877千円、支払利息及び社債利息237,917千円、預り金の増加218,184千円があったものの、営業貸付金が88,814,678千円、長期未収収益が345,698千円、それぞれ増加したこと等によるものであります。

2018/06/26 10:21