有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年2月16日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 3,946,531 |
売掛金 | 922,962 |
原材料及び貯蔵品 | 116,834 |
繰延税金資産 | 63,596 |
その他 | 803,158 |
貸倒引当金 | -4,123 |
流動資産計 | 5,848,959 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 1,574,308 |
工具 | 373,838 |
土地 | 2,888,941 |
リース資産(純額) | 33,498 |
その他(純額) | 5,320 |
有形固定資産合計 | 4,875,907 |
無形固定資産 | 406,326 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 52,556 |
長期貸付金 | 66,103 |
差入保証金 | 4,485,200 |
その他 | 78,412 |
貸倒引当金 | -58,000 |
投資その他の資産合計 | 4,624,273 |
固定資産計 | 9,906,507 |
資産の部合計 | 15,755,467 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 976,880 |
短期借入金 | 1,408,065 |
1年内返済予定の長期借入金 | 868,828 |
未払金 | 671,877 |
未払費用 | 600,322 |
未払法人税等 | 595,377 |
未払消費税等 | 176,057 |
その他 | 223,651 |
流動負債計 | 5,521,059 |
固定負債 | |
長期借入金 | 5,211,272 |
資産除去債務 | 398,817 |
その他 | 152,840 |
固定負債計 | 5,762,930 |
負債の部合計 | 11,283,990 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 50,000 |
資本剰余金 | 50,000 |
利益剰余金 | 4,384,046 |
株主資本合計 | 4,484,046 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 3,563 |
繰延ヘッジ損益 | -16,133 |
その他の包括利益累計額合計 | -12,570 |
純資産の部合計 | 4,471,476 |
負債・純資産合計 | 15,755,467 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,713,200 | |
売掛金 | 918,069 | |
原材料及び貯蔵品 | 88,303 | |
前払費用 | 578,235 | |
繰延税金資産 | 56,494 | |
関係会社短期貸付金 | 340,008 | |
その他 | 77,465 | |
貸倒引当金 | -3,200 | |
流動資産計 | 4,768,577 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,204,528 | |
リース資産 | 32,727 | |
構築物 | 33,993 | |
工具器具・備品(純額) | 256,048 | |
土地 | 2,890,012 | |
有形固定資産合計 | 4,417,311 | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 270,789 | |
借地権 | 464 | |
その他 | 2,630 | |
無形固定資産合計 | 273,884 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 42,202 | |
関係会社株式 | 153,723 | |
出資金 | 1,598 | |
長期貸付金 | 61,659 | |
関係会社長期貸付金 | 329,986 | |
長期前払費用 | 1,422 | |
差入保証金 | 4,260,988 | |
繰延税金資産 | - | |
貸倒引当金 | -58,000 | |
投資その他の資産合計 | 4,793,581 | |
固定資産計 | 9,484,777 | |
資産の部合計 | 14,253,354 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 790,285 | |
短期借入金 | 1,438,065 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 868,828 | |
リース債務 | 10,717 | |
未払金 | 555,840 | |
未払費用 | 484,604 | |
未払法人税等 | 407,758 | |
未払消費税等 | 108,390 | |
前受金 | 85,861 | |
預り金 | 67,059 | |
その他 | 37,791 | |
流動負債計 | 4,855,202 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,653,298 | |
リース債務 | 22,010 | |
資産除去債務 | 352,806 | |
繰延税金負債 | 14,693 | |
その他 | 84,707 | |
固定負債計 | 6,127,516 | |
負債の部合計 | 10,982,719 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 50,000 | |
資本剰余金合計 | 50,000 | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 32,500 | |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 143,840 | |
繰越利益剰余金 | 3,023,079 | |
利益剰余金合計 | 3,199,420 | |
株主資本合計 | 3,299,420 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,406 | |
繰延ヘッジ損益 | -26,378 | |
その他の包括利益累計額合計 | -28,785 | |
純資産の部合計 | 3,270,635 | |
負債・純資産合計 | 14,253,354 | |