営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は4,591百万円(前連結会計年度は2,215百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は減価償却費が491百万円、減損損失が411百万円、売上債権の減少額904百万円、支出の主な内訳は税金等調整前当期純損失が4,216百万円、仕入債務の減少額が511百万円であります。

2020/09/28 15:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」にて区分掲記しておりました「受取賃貸料」6,265千円、「受取保険金」5,498千円は、当連結会計年度より「その他」31,087千円に含めて表示しております。
2.前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました158,607千円は、「未払金の増減額(△は減少)」83,652千円、「その他」74,955千円として組替えております。

2020/09/28 15:04